Inversiones de capital
Inversiones de capital
Axional ERP/FI ā Inversiones de capitalĀ ofrece un soporte a la gestiĆ³n operativa de sus inversiones de capital con carteras de renta variable como acciones de mercados nacionales e internacionales, operaciones sobre bonos privados, bonos pĆŗblicos, colocaciones y cualquier otro tipo de valor de las carteras de renta fija.
Proporciona un control exhaustivo sobre su cartera de valores informĆ”ndole en todo momento del estado actual de su cartera a nivel de composiciĆ³n, control de vencimientos, valoraciĆ³n global, valoraciĆ³n por operaciones, beneficios realizados, beneficios latentes, datos tĆ©cnicos, etc.; contemplando la rentabilidad desdoblada en rentabilidad de cartera y rentabilidad de cuenta bancaria, control de efectivo, saldo inicial, gastos varios, dividendos, extracto de cuentas, etc.
Las principales caracterĆsticas de este mĆ³dulo incluyen:
- ClasificaciĆ³n de tĆtulos por productos, mercados, sectores, etc.
- Control de mĆŗltiples carteras y valores en divisas diferentes.
- Control de dividendos vencidos y no cobrados y los devengados y no vencidos.
- Operativa con acciones de mercado nacional, acciones de mercados internacionales, bonos y obligaciones, etc.
- Control de valores que cotizan en mercados internacionales pudiendo incorporarlos a las carteras a travƩs de compra y venta de acciones.
- ImportaciĆ³n e integraciĆ³n de archivos proporcionados por un gestor externo a la compaƱĆa.
- Comisiones y gastos incluidos en coste compra / venta y cƔlculo de rentabilidad.
- Ventas parciales sobre un valor adquirido en una o mƔs operaciones de compra, actualizando saldo y valor.
- Seguimiento y control de los intereses / dividendos cobrados y por cobrar.
- InformaciĆ³n instantĆ”nea de rentabilidad por operaciĆ³n.
- En ventas de valores adquiridos en mĆ”s de una operaciĆ³n de compra, se usa el mĆ©todo FIFO (primero en entrar, primero en salir) al realizar una venta sobre los mismos.
Axional ERP/FI ā Inversiones de capitalĀ constituye una potente herramienta para la gestiĆ³n y anĆ”lisis de las operaciones realizadas con las carteras de valores que posea la compaƱĆa, aportando una serie de propiedades y caracterĆsticas avanzadas como las que a continuaciĆ³n se exponen.
TipologĆas de operaciones
Las tipologĆas de operaciones que el sistema contempla para la gestiĆ³n de las carteras se agrupan en:
- Compras de tĆtulos.
- Ventas de tĆtulos.
- Cobros de rendimientos.
- Abono de intereses de tĆtulos de renta fija.
- Vencimiento o amortizaciĆ³n de tĆtulos de renta fija.
- Regularizaciones de inversiones.
InformaciĆ³n en tiempo real
Desde el momento en que se adquiere una cartera, el sistema permite conocer en tiempo real y en todo momento, el estado en que dicha cartera se encuentra, informando de la variaciĆ³n de su cotizaciĆ³n frente a su precio de adquisiciĆ³n, y manteniendo un histĆ³rico de las situaciones, operaciones y procesos realizados.
AutomatizaciĆ³n y retrocesiĆ³n de procesos
Axional ERP/FI ā Inversiones de capitalĀ libera al departamento responsable de las tediosas tareas de actualizaciĆ³n de las carteras en lo que a su valor, periodificaciones y provisiones a generar se refiere, sobre todo en cuanto al cĆ”lculo de importes en perĆodos cronolĆ³gicos, evitando resultados errĆ³neos de cĆ”lculo y manipulaciĆ³n de datos relativos a:
- Intereses devengados no vencidos.
- Intereses vencidos no cobrados.
- MinusvalĆas por variaciones de cotizaciones.
- PlusvalĆas y minusvalĆas por variaciones en la cotizaciĆ³n de la divisa.
No hay de quĆ© preocuparse cuando, por la razĆ³n que sea, fuese necesario retroceder toda una serie de acciones y procesos, ya que el sistema permite la retrocesiĆ³n de cualquiera de ellos hasta el momento que sea preciso y siempre y cuando por reglas propias de gestiĆ³n sea factible.
IntegraciĆ³n contable
Todas las operaciones de compra-venta de valores, cobros de intereses, minusvalĆas, etc., son contabilizadas de forma automĆ”tica por la aplicaciĆ³n. AdemĆ”s el sistema se integra con Axional ERP/FI ā TesorerĆa, generando los movimientos de tesorerĆa previstos dejĆ”ndolos pendientes Ćŗnicamente de conciliar con los extractos bancarios.
Coste medio opcional
SegĆŗn el criterio que adopte la compaƱĆa, el sistema permite establecer por cada cartera el mĆ©todo de obtenciĆ³n de la rentabilidad o beneficio en las operaciones, en base al coste o precio de compra o en base al coste medio por cartera. Para aquellas carteras que utilicen el mĆ©todo del coste medio, el sistema lo mantendrĆ” actualizado en todo momento para las operaciones realizadas por las que se vea afectado.
Informes y anĆ”lisis de informaciĆ³n
El incremento de productividad de los usuarios se produce cuando el sistema de informaciĆ³n se adapta a sus necesidades, ofreciĆ©ndoles herramientas Ć”giles y rĆ”pidas para el anĆ”lisis de informaciĆ³n y la toma de decisiones. Como informes a destacar en el Ć”rea de Inversiones de capital, cabe seƱalar:
- Extracto de movimientos de cartera reflejo del dĆa a dĆa.
- SituaciĆ³n de rentabilidad de cartera por operaciones, por valores, productos, mercados, sectores, etc.
- EvoluciĆ³n de cotizaciones para los perĆodos y valores seleccionados.
Beneficios destacados
- AutomatizaciĆ³n y retrocesiĆ³n de procesos. Un aspecto a destacar consiste en que este sistema libera al departamento responsable de las tediosas tareas de actualizaciĆ³n de las carteras en lo que a su valor, periodificaciones y provisiones a generar se refiere, sobre todo en cuanto al cĆ”lculo de importes en perĆodos cronolĆ³gicos y retrocesiĆ³n de procesos, evitando resultados errĆ³neos de cĆ”lculo y manipulaciĆ³n de datos.
- Integridad de informaciĆ³n con contabilidad. Todas las operaciones de compra-venta de valores, cobros de intereses, minusvalĆas, etc. son contabilizadas de forma automĆ”tica por la aplicaciĆ³n. AdemĆ”s el sistema se integra con el mĆ³dulo Axional ERP/FI ā TesorerĆa.
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