Control presupuestario
Control presupuestario
Axional ERP/FI ā Control PresupuestarioĀ proporciona un entorno para la planificaciĆ³n y control de los presupuestos de manera jerarquizada. EstĆ” pensado para satisfacer la necesidad de disponer de un sistema de anĆ”lisis que permita el seguimiento de saldos contables frente a las estimaciones realizadas con anterioridad. Para ello, dispone de herramientas para supervisar el nivel ejecuciĆ³n del presupuesto y el control de cualquier desviaciĆ³n, y eventualmente realizar cambios en el presupuesto.
El mundo actual de la empresa presenta una clara orientaciĆ³n hacia la planificaciĆ³n y el control de los recursos asignados a las actividades de negocio. En este sentido, el anĆ”lisis presupuestario puede abarcar desde el seguimiento de la evoluciĆ³n global de una unidad de negocio, hasta la supervisiĆ³n y evaluaciĆ³n cuantitativa de proyectos relacionados con el lanzamiento de una nueva lĆnea de producto o la implantaciĆ³n de un nuevo proceso de negocio.
Axional ERP/FI ā Control PresupuestarioĀ proporciona a su empresa sĆ³lidas funcionalidades, las cuales pueden resumirse en:
- Posibilidad de realizar distintas agrupaciones presupuestarias. AsĆ, pueden establecerse diferentes presupuestos para cada una de las lĆneas de negocio, grupos, departamentos o grupo de empresas, haciendo posible su seguimiento, anĆ”lisis y evoluciĆ³n de forma independiente o conjunta.
- Mecanismos que automatizan la introducciĆ³n de las partidas presupuestarias tanto sobre cuentas contables como sobre los centros de costos.
- AnƔlisis del saldo de ingresos y gastos a niveles inferiores de detalle del modelo de datos de contabilidad, hasta subcuentas o cuentas contables.
- EstĆ”n disponibles copias del presupuesto, versiones y actualizaciones siempre que se requieran, con un seguimiento completo en el sistema, mostrando los cambios aplicados a cada revisiĆ³n.
- ObtenciĆ³n de una previsiĆ³n anual desde una estructura del presupuesto flexible, mostrando una mezcla de los cambios reales en el negocio y de las actualizaciones sucesivas del presupuesto. Esto sirve para la actualizaciĆ³n de la previsiĆ³n de resultados al cierre del ejercicio.
- Proyecciones a varios ejercicios. Esta caracterĆstica le proporcionarĆ” ayuda para mejorar la gestiĆ³n del negocio, suministrando proyecciones estimativas de ingresos y gastos a varios ejercicios, lo que constituirĆ” una valiosa herramienta para su planificaciĆ³n a medio y largo plazo.
Modelo de datos
La estructura en que se basa la identificaciĆ³n del origen de las transacciones que dan lugar a los movimientos contables, permite convertir estos datos bĆ”sicos en el instrumento necesario para el anĆ”lisis de la informaciĆ³n econĆ³mica de la empresa.
Funcionalidades especificas de presupuesto
Algunas compaƱĆas necesitan que los presupuestos de ciertas cuentas varĆen automĆ”ticamente en funciĆ³n de la evoluciĆ³n de otras cuentas. Por ejemplo, el presupuesto de gastos de representaciĆ³n podrĆa variar en base a determinado porcentaje del volumen de ventas reales de la empresa.
En este sentido, una caracterĆstica que potencia el mĆ³dulo de presupuestos es su capacidad para programar lo que denominamos presupuestos flexibles, para lo cual existe la posibilidad de asignar una partida presupuestaria, no a una cantidad fija, sino a un determinado porcentaje dinĆ”mico. Este porcentaje puede estar definido sobre el presupuesto estipulado para una determinada cuenta contable, o sobre el saldo de la misma cuenta. Este hecho permite la variaciĆ³n de los saldos presupuestarios, adaptĆ”ndolos a la actividad real de la empresa del mismo perĆodo, en la cual estĆ”n basados.
La mayorĆa de las cifras de negocio clave evolucionan dinĆ”micamente a lo largo del aƱo, en lugar de permanecer estĆ”ticas mes a mes. AdemĆ”s, los diferentes tipos de gastos o ingresos siguen diferentes patrones; estas variaciones estacionales deben ser detectadas y gestionadas cuando se elabora el presupuesto.
Se trata de una utilidad pensada para la entrada de los presupuestos de cuentas considerando la estacionalidad que prevemos que va a tener la evoluciĆ³n del saldo de dicha cuenta.
Axional ERP/FI ā Control PresupuestarioĀ permite la generaciĆ³n automĆ”tica de presupuestos a partir de los saldos reales o balances de costes, teniendo en cuenta los valores informados de las entidades del modelo de datos de presupuestos para intervenir en la selecciĆ³n de los saldos de origen.
TambiĆ©n permite el incremento o disminuciĆ³n porcentual a nivel de ejercicio o perĆodo de un presupuesto. Asimismo, la variaciĆ³n porcentual puede realizarse exclusivamente para los movimientos presupuestarios que cumplan con un determinado criterio de selecciĆ³n, basado en las entidades del modelo de datos.
Axional ERP/FI ā Control PresupuestarioĀ es plenamente flexible de cara a realizar copias y agrupaciones de presupuestos previamente existentes. La herramienta estĆ” equipada para tratar con mĆŗltiples versiones y versiones anteriores.
Informes
Axional ERP/FI ā Control PresupuestarioĀ permite obtener informes de auditorĆa en base a la estructura del modelo de datos, lo cual permite realizar informes y llevar a cabo consultas complejas considerando las entidades del modelo de datos de los movimientos presupuestarios.
Es destacable tambiĆ©n la gran facilidad, para el propio usuario, de exportaciĆ³n de datos de cualquier tabla o informe de la aplicaciĆ³n, a los formatos mĆ”s habitualmente utilizados para el anĆ”lisis y gestiĆ³n de datos: Excel, PDF, CSV, etc.
Los informes de acumulados, son especialmente interesantes, ya que son los que permiten obtener el importe de la desviaciĆ³n absoluta existente entre el saldo real y el previsto, asĆ como el porcentaje que representa la desviaciĆ³n sobre el saldo presupuestado.
Mediante este informe se puede obtener una previsiĆ³n anual por cuentas contables en la cual se facilita comparar, desglosada por perĆodos contables, la informaciĆ³n real con la presupuestaria. A partir de cada uno de los saldos, ya sean reales o presupuestarios, se podrĆ” profundizar para obtener el detalle de cada uno de ellos.
Beneficios destacados
- Agilidad para el control y anĆ”lisis de desviaciones respecto a la planificaciĆ³n presupuestaria, y soporte para posterior toma de decisiones correctoras.
- Facilidad para aplicar actualizaciones y revisiones del presupuesto. Pueden realizarse tantas actualizaciones de los presupuesto como sean necesarias dejando constancia, en el sistema, de los cambios realizados en cada revisiĆ³n.
- ObtenciĆ³n del forecast anual. En funciĆ³n de la evoluciĆ³n del real del negocio y de las sucesivas actualizaciones/revisiones del presupuesto del perĆodo, lo que le permitirĆ” tener una previsiĆ³n actualizada de cĆ³mo acabarĆ” el ejercicio.
- Proyecciones a varios ejercicios. PodrĆ” realizar proyecciones de cuentas de ingresos y gastos a varios ejercicios, lo que constituirĆ” un soporte muy valioso para su planificaciĆ³n a largo plazo.
- DirecciĆ³n por objetivos. Es la herramienta imprescindible para el seguimiento de los objetivos asignados a cada responsable de Ć”rea o lĆnea de negocio, producto, etc.
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