Inversiones de capital

Axional ERP/FI – Inversiones de capital ofrece un soporte a la gestión operativa de sus inversiones de capital con carteras de renta variable como acciones de mercados nacionales e internacionales, operaciones sobre bonos privados, bonos públicos, colocaciones y cualquier otro tipo de valor de las carteras de renta fija.

Proporciona un control exhaustivo sobre su cartera de valores informándole en todo momento del estado actual de su cartera a nivel de composición, control de vencimientos, valoración global, valoración por operaciones, beneficios realizados, beneficios latentes, datos técnicos, etc.; contemplando la rentabilidad desdoblada en rentabilidad de cartera y rentabilidad de cuenta bancaria, control de efectivo, saldo inicial, gastos varios, dividendos, extracto de cuentas, etc.

Las principales características de este módulo incluyen:

  • Clasificación de títulos por productos, mercados, sectores, etc.
  • Control de múltiples carteras y valores en divisas diferentes.
  • Control de dividendos vencidos y no cobrados y los devengados y no vencidos.
  • Operativa con acciones de mercado nacional, acciones de mercados internacionales, bonos y obligaciones, etc.
  • Control de valores que cotizan en mercados internacionales pudiendo incorporarlos a las carteras a través de compra y venta de acciones.
  • Importación e integración de archivos proporcionados por un gestor externo a la compañía.
  • Comisiones y gastos incluidos en coste compra / venta y cálculo de rentabilidad.
  • Ventas parciales sobre un valor adquirido en una o más operaciones de compra, actualizando saldo y valor.
  • Seguimiento y control de los intereses / dividendos cobrados y por cobrar.
  • Información instantánea de rentabilidad por operación.
  • En ventas de valores adquiridos en más de una operación de compra, se usa el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) al realizar una venta sobre los mismos.

Axional ERP/FI – Inversiones de capital constituye una potente herramienta para la gestión y análisis de las operaciones realizadas con las carteras de valores que posea la compañía, aportando una serie de propiedades y características avanzadas como las que a continuación se exponen.

Tipologías de operaciones

Las tipologías de operaciones que el sistema contempla para la gestión de las carteras se agrupan en:

  • Compras de títulos.
  • Ventas de títulos.
  • Cobros de rendimientos.
  • Abono de intereses de títulos de renta fija.
  • Vencimiento o amortización de títulos de renta fija.
  • Regularizaciones de inversiones.

Información en tiempo real

Desde el momento en que se adquiere una cartera, el sistema permite conocer en tiempo real y en todo momento, el estado en que dicha cartera se encuentra, informando de la variación de su cotización frente a su precio de adquisición, y manteniendo un histórico de las situaciones, operaciones y procesos realizados.

Automatización y retrocesión de procesos

Axional ERP/FI – Inversiones de capital libera al departamento responsable de las tediosas tareas de actualización de las carteras en lo que a su valor, periodificaciones y provisiones a generar se refiere, sobre todo en cuanto al cálculo de importes en períodos cronológicos, evitando resultados erróneos de cálculo y manipulación de datos relativos a:

  • Intereses devengados no vencidos.
  • Intereses vencidos no cobrados.
  • Minusvalías por variaciones de cotizaciones.
  • Plusvalías y minusvalías por variaciones en la cotización de la divisa.
  • No hay de qué preocuparse cuando, por la razón que sea, fuese necesario retroceder toda una serie de acciones y procesos, ya que el sistema permite la retrocesión de cualquiera de ellos hasta el momento que sea preciso y siempre y cuando por reglas propias de gestión sea factible.

Integración contable

Todas las operaciones de compra-venta de valores, cobros de intereses, minusvalías, etc., son contabilizadas de forma automática por la aplicación. Además el sistema se integra con Axional ERP/FI – Tesorería, generando los movimientos de tesorería previstos dejándolos pendientes únicamente de conciliar con los extractos bancarios.

Coste medio opcional

Según el criterio que adopte la compañía, el sistema permite establecer por cada cartera el método de obtención de la rentabilidad o beneficio en las operaciones, en base al coste o precio de compra o en base al coste medio por cartera. Para aquellas carteras que utilicen el método del coste medio, el sistema lo mantendrá actualizado en todo momento para las operaciones realizadas por las que se vea afectado.

Informes y análisis de información

El incremento de productividad de los usuarios se produce cuando el sistema de información se adapta a sus necesidades, ofreciéndoles herramientas ágiles y rápidas para el ánalisis de información y la toma de decisiones. Como informes a destacar en el área de Inversiones de capital, cabe señalar:

  • Extracto de movimientos de cartera reflejo del día a día.
  • Situación de rentabilidad de cartera por operaciones, por valores, productos, mercados, sectores, etc.
  • Evolución de cotizaciones para los períodos y valores seleccionados.

Beneficios destacados

  • Automatización y retrocesión de procesos. Un aspecto a destacar consiste en que este sistema libera al departamento responsable de las tediosas tareas de actualización de las carteras en lo que a su valor, periodificaciones y provisiones a generar se refiere, sobre todo en cuanto al cálculo de importes en períodos cronológicos y retrocesión de procesos, evitando resultados erróneos de cálculo y manipulación de datos.
  • Integridad de información con contabilidad. Todas las operaciones de compra-venta de valores, cobros de intereses, minusvalías, etc. son contabilizadas de forma automática por la aplicación. Además el sistema se integra con el módulo Axional ERP/FI – Tesorería.