Contabilidad Financiera

No puede controlar sus negocios sin controlar sus finanzas. Axional ERP/FI es una aplicación completa y totalmente integrada que conforma el núcleo del sistema financiero. Permite realizar el seguimiento de su diario contable, ofrece un acceso eficiente a su información, y proporciona la flexibilidad necesaria para elegir la mejor manera de acceder a ella según sus objetivos.

Axional ERP/FI – Contabilidad Financiera aprovecha la visión completa de sus finanzas, así como la capacidad de análisis de la información contable, beneficiándose del modelo de datos del sistema, el cual:

  • Su modelo de datos identifica el origen de las transacciones que dan lugar a los movimientos contables, mediante una serie de unidades dimensionales de análisis contable.
  • Facilita la definición de planes de cuentas y subcuentas haciendo que su estructura sea flexible y fácilmente personalizable, junto con la posibilidad de que los planes contables sean compartidos o no por las empresas de un mismo entorno de trabajo.
  • Permite la creación de diarios contables de propósito específicos dentro del diario general contable.

Esta estructura se completa tanto con múltiples informes pre-diseñados entre los que se incluyen los de carácter oficial, como con informes adaptados a los requerimientos de información de su empresa. Éstos disponen de interfases directas a la generación de tablas dinámicas y gráficos, hojas de cálculo, procesadores de texto, y otras bases de datos o archivos.

Axional ERP/FI – Contabilidad financiera incrementa la eficiencia en el tratamiento y el control de la información contable mediante funcionalidades de automatización y consulta del registro contable.

Se agilizan las tareas de cierres contables y control de impuestos, junto con la consolidación, gracias a la definición configurable de ejercicios y periodos contables, la unificación de diarios, y los procesos de reparto y cancelación de saldos.

Los aspectos más significativos de Axional ERP/FI – Contabilidad financiera son:

Múltiples sociedades y planes contables

Axional ERP/FI – Contabilidad financiera soporta múltiples sociedades en una misma base de datos, lo cual permite realizar agregaciones y consolidaciones de datos automáticas en línea. Asimismo, múltiples sociedades pueden compartir un mismo plan contable o bien asignarse planes contables diferenciados por agrupaciones de sociedades, o bien definir un plan contable por sociedad.

Previo a la definición de los planes de cuentas, el formato de cuenta contable puede configurarse para adaptarse a los requerimientos de información contable, junto con la capacidad de definir los niveles contables en base a los planes de cuentas.

Planes contables auxiliares

Solución para reporting de multinacionales. Para una misma BD, un plan contable de trabajo permite reportar en varios planes contables auxiliares, lo cual permite la generación de informes en otros planes distintos al plan contable utilizado por la empresa. Por ejemplo, para reportar a una empresa matriz extranjera o para unificar planes contables de distintos grupos empresariales.

Modelo de datos

Axional ERP/FI – Contabilidad Financiera se ajusta de manera flexible a las características específicas de la estructura organizativa y de análisis contable de su compañía mediante su modelo de datos.

El modelo de datos de Axional ERP/FI es la base para la identificación del origen de las transacciones que dan lugar a los movimientos contables, permitiendo convertir estos datos básicos en el instrumento necesario para el análisis de la información económica de la empresa. Consiste en una serie de cinco entidades o unidades de análisis compartidas por todos los registros de la contabilidad, cada una de las cuales se asocia a un nivel de análisis diferenciado en función de las necesidades de la empresa.

Ejercicios y períodos contables

Axional ERP/FI soporta múltiples ejercicios cuyos periodos son configurables, adaptándose al calendario contable de cada una de las empresas.

Los procesos de cierre de ejercicio se gestionan de manera automática partiendo de los saldos acumulados a lo largo del ejercicio:

  • Cierre temporal. Simula los procesos de cierre, generando el asiento de apertura, actualizándose automáticamente con las modificaciones en el ejercicio cerrado temporalmente.
  • Regularización de ejercicio. Traspaso de saldos según programas de regularización.
  • Cierre de ejercicio. Proceso reversible que genera automáticamente el asiento de cierre del ejercicio indicado y el asiento de apertura del ejercicio siguiente.

Para facilitar su identificación, así como la confección de informes, los asientos correspondientes a estos procesos, se asocian con números de períodos predefinidos.

Para garantizar la integridad de la información, tanto el proceso de cierre de ejercicio como individualmente por períodos contables es posible excluir la modificación de movimientos contables. Asimismo, es posible restringir la consulta y acceso solo para usuarios autorizados.

Soporte multi-divisa y gestión de tipos de cambio

Axional ERP/FI – Contabilidad general lleva a cabo el registro y control de documentos en diversas monedas, implementando control de cambios y gestión de las diferencias de cambio producidas. Al cierre del ejercicio contable, se realiza la actualización de las cuentas de balance en moneda extranjera a sus respectivos cambios, generando los correspondientes movimientos contables en los que se recogen las diferencias que se hayan producido.

  • Proceso de ajuste de cuentas financieras en divisas. Ajustan los saldos de las cuentas bancarias al tipo de cambio a la fecha solicitada, generando el asiento de diferencias correspondientes.
  • Proceso de ajuste de cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Ajusta los saldos de las cuentas instrumentadas mediante efectos de cartera, realizando el asiento correspondiente y ajustando el importe en moneda local de los efectos vivos a la fecha del cierre contable.

Reparto de saldos contables

Axional ERP/FI – Contabilidad general permite definir programas de reparto de saldos contables en base a una agregación de saldos de origen, para repartir en un destino contable. Por ejemplo, en un caso de imputación de costes, en base a porcentajes, o ponderados en función de los saldos contables de agrupaciones de cuentas. Se puede utilizar igualmente un programa de reparto de saldos para la cancelación de saldos de transacciones entre empresas que de consolidación, de cara a obtener un balance neteado de tales transacciones.

Consolidación de empresas

Axional ERP/FI – Contabilidad general dispone de la capacidad de agregar saldos de empresas y programar los ajustes y eliminaciones automáticas a partir de los cuales se obtiene el diario de consolidación.

La consolidación resuelve un amplio conjunto de problemáticas resumidas en la posibilidad de:

  • Aceptar y confirmar en su organización los datos presentados procedentes de las empresas subsidiarias.
  • Facilitar la conversión de los resultados en múltiples monedas.
  • Eliminar automáticamente actividades internas según reglas definidas.
  • Realizar ajustes manuales para cambios de última hora.
  • Facilitar el cálculo de los efectos de posiciones minoritarias de propiedad.
  • Preparar informes financieros basados en operaciones consolidadas de negocio.

Funcionalidades de automatización

Axional ERP/FI – Contabilidad general proporciona a los usuarios herramientas de gran utilidad para la ayuda y mejora en los procesos, reduciendo considerablemente la posibilidad de error y aumentando la rapidez en la introducción de información. Estas herramientas consisten en:

  • Copia y duplicado de asientos.
  • Plantillas de asientos.
  • Asientos automáticos de conversión de deuda de largo plazo a corto plazo.
  • Periodificaciones de gastos.
  • Opciones flexibles y potentes para la localización de ingresos distribuidos.

Integración

Axional ERP/FI – Contabilidad general se integra con el resto de áreas de la contabilidad y la gestión (cobros, pagos, tesorería, impuestos, costes, compras, logística, ventas, etc.).

Esto significa un seguimiento totalmente integrado de principio a fin, manteniendo la fiabilidad y la coherencia para todo el modelo de datos.

Motor de contabilización

Axional ERP/FI – Contabilidad financiera integra la información contable generada por cualquier módulo de Axional ERP gracias al potente y versátil motor de contabilización. Un sistema centralizado basado en plantillas económico-financiero-contables, que recogen las reglas de interpretación e integración de la información entre las distintas áreas del sistema en el libro de contabilidad general. Se garantiza así un método común y universal de transmisión de la información a la contabilidad.

Agregación de saldos

Axional ERP/FI – Contabilidad general, dispone de una funcionalidad de agregación automatizada de saldos, cuya estructura tiene por finalidad la obtención ágil y simplificada del conjunto de informes del área de contabilidad general.

Beneficios destacados

Axional ERP/FI – Contabilidad financiera proporciona a su empresa sólidas funcionalidades que le permiten obtener una serie de beneficios resumidos en:

  • Amplio soporte a las operaciones de varias compañías en una base de datos compartida o separada, con la posibilidad de configurar restricciones al acceso y manipulación de la información contable.
  • Modelo de datos del módulo Axional ERP Contabilidad General de hasta 5 niveles de entidades, que facilitan el análisis multidimensional de la situación contable de la empresa.
  • Interfase de visualización de datos eficaz. Las pantallas de mantenimiento e introducción de datos son intuitivas y de fácil interacción. Disponen de enlaces directos desde los movimientos contables, con registros vinculados pertenecientes a las áreas de impuestos, cartera, y costes.
  • Informes que facilitan la obtención de saldos contables consolidados en base a cualquier combinación y nivel de agregación de las unidades de análisis contable.